Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Резерв денежных средств






Расчет резервов денежных средств осуществляется по следующей формуле:

А6 = Зпс *

Зпс – затраты на производство и сбыт, за исключением прямых материальных затрат за период.

S – покрытие потребительских денежный средств в днях (2 дня)

При этом затраты на производство и сбыт, за исключением прямых материальных затратза период, определяются как сумма эксплуатационных затрат………на текущие затраты и налога на имущество за вычетом услуг стронних организации, материальных затрат, оплату услуг кредитных организации и затрат сырья и материалов.

Таблица 13

Наименование 1мес 2мес 3мес 4мес 5мес 6мес 7мес 8мес 9мес 10мес 11мес 12мес
Налог на имущество                        
Эксплуатационные затраты                        
Налоги, выносимые на текущие затраты                        
Итого                        
Сырье и материалы                        
Услуги сторонних организаций                        
Материальные затраты                        
Оплата услуг сторонних организаций                        
Итого                        
Сумма затрат на производство и сбыт                        

 

Сумма резервов денежных средств:

В 1-ом месяце составит: А6 = 53638, 59 * = 3575, 91 тыс. рубл.

Во 2-ом месяце составит:.

Таблица 14. Резервы денежных средств

Покрытие потребителей                        
Сумма                        

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал